애질런트테크놀로지스 투자포인트의 핵심은 코어 매출이6.3% 성장하며 GAAP EPS가60% 급증했고, 비GAAP영업마진이26.4%로130bp 개선됐다는 점입니다. 저는 회사가 트레일링PER26.7배로10년 중앙값보다18% 낮게 거래되는 지금이, 분석장비·생명과학 도구 시장의 수요 회복이 실적에 뚜렷하게 반영되고 있음에도 여전히 상대적으로 합리적인 밸류에이션을 유지하고 있음을 보여준다고 봅니다.
아래 내용은 공개된 공시자료와 언론 보도를 바탕으로 요약한 정보성 콘텐츠이며, 특정 종목에 대한 투자 추천이나 매수·매도 자문이 아닙니다. 해외 상장 종목은 환율·시차·현지 공시 기준에 따라 수치가 달라질 수 있으니 투자 판단은 원문 공시와 기사를 직접 확인한 뒤 신중하게 내리시기 바랍니다.
코어성장회복과 사업모델
애질런트테크놀로지스의 2026회계연도2분기(4월30일마감) 매출은18억3000만 달러로 전년 대비10.0%(코어성장6.3%) 늘었습니다. GAAP EPS는1.20달러로60% 급증했고, 비GAAP EPS는1.49달러로14% 성장하며 시장예상(1.41달러)을5.7% 웃돌았습니다. GAAP영업마진은21.7%, 비GAAP영업마진은26.4%(+130bp,전분기대비+180bp)로 개선됐습니다.
밸류에이션과 배당
연배당은1.02달러로 수익률약0.75%입니다. 트레일링PER은약26.7배로10년 중앙값보다18% 낮은 수준이며, ROE는21.3%, ROIC는17.7%입니다.
가이던스와 리스크
회사는 2026회계연도 전체 가이던스를 매출73.9~74.9억달러(보고기준+6.3~7.8%), EPS6.00~6.10달러(+7~9%)로 상향했습니다. 다만 베타1.26으로 시장 대비 다소 높은 변동성, 중국 등 지역별 자본재 수요 사이클에 대한 민감도는 지속적인 리스크입니다.
애질런트테크놀로지스 투자포인트 3가지 한눈에 비교
| 항목 | 핵심 수치 | 의미 |
|---|---|---|
| 2분기 매출/EPS | 18.3억달러(+10.0%,코어+6.3%) / GAAP1.20달러(+60%),비GAAP1.49달러(+14%,예상상회) | 비GAAP영업마진26.4%(+130bp) |
| 밸류에이션 | 트레일링PER약26.7배(10년중앙값대비-18%) | ROE21.3%, ROIC17.7% |
| 배당/가이던스 | 연배당1.02달러(수익률약0.75%) | FY2026 EPS가이던스6.00~6.10달러(+7~9%,상향) |
자주 묻는 질문
Q. 애질런트테크놀로지스 투자포인트에서 가장 중요한 지표는 무엇인가요?
코어 매출 성장률의 지속 여부와 비GAAP영업마진의 개선 추세가 핵심 지표입니다. 중국 등 지역별 자본재 수요 회복 속도도 확인해야 합니다.
Q. 애질런트테크놀로지스의 낮은 밸류에이션은 왜 주목할 만한가요?
GAAP EPS가60% 급증하는 등 실적 개선이 뚜렷함에도 트레일링PER이10년 중앙값보다18% 낮은 수준에 거래되고 있어, 분석장비 업종에 대한 시장의 저평가가 실적 개선과 함께 해소될 가능성이 있기 때문입니다.
Q. 애질런트테크놀로지스의 리스크 요인은 무엇인가요?
베타1.26으로 대변되는 시장 대비 높은 변동성, 계측기 부문 특성상 중국 등 지역별 자본재 수요 사이클에 대한 높은 민감도 등이 리스크로 거론됩니다.
애질런트테크놀로지스 투자포인트 요약 정리
- 2분기 GAAP EPS 60%급증, 코어성장6.3%로회복세뚜렷
- 비GAAP영업마진26.4%로개선, 밸류에이션은여전히합리적
- FY2026가이던스상향, 지역별자본재수요사이클은주시필요
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참고 문헌
- Agilent Reports Second-Quarter FY2026 Financial Results – Agilent Investor Relations
- Agilent Q2 FY2026 8-K – SEC
※ 본 글은 각 언론사 및 기업 보도자료를 요약·재구성한 정보성 콘텐츠이며, 특정 종목에 대한 투자 추천이나 자문이 아닙니다.
