아날로그디바이시스 투자포인트의 핵심은 산업·자동차·통신 전 부문에서 사상 최대 수주를 기록했고, 통신 부문은79% 성장할 만큼 강력한 회복세를 보였다는 점입니다. 저는 회사가 분기배당을11% 인상하며22년 연속 배당을 늘려온 지금이, 아날로그 반도체 시장의 광범위한 수요 회복이 산업용 부문의56% 성장으로 대표되는 뚜렷한 실적 반등으로 이어지고 있음을 보여준다고 봅니다.
아래 내용은 공개된 공시자료와 언론 보도를 바탕으로 요약한 정보성 콘텐츠이며, 특정 종목에 대한 투자 추천이나 매수·매도 자문이 아닙니다. 해외 상장 종목은 환율·시차·현지 공시 기준에 따라 수치가 달라질 수 있으니 투자 판단은 원문 공시와 기사를 직접 확인한 뒤 신중하게 내리시기 바랍니다.
전부문사상최대수주와 사업모델
아날로그디바이시스의 2026회계연도2분기(5월2일마감) 매출은36억2000만 달러로 사상 최대를 기록하며 전년 대비37% 성장, 시장예상(35억1000만달러)을 웃돌았습니다. GAAP EPS는2.40달러(전년1.14달러), 조정EPS는3.09달러(전년1.85달러,예상2.90달러상회)였습니다. 산업 부문 매출은18억 달러(+56%,최대비중), 통신 부문은5억5470만 달러(+79%), 소비자 부문은3억9780만 달러(+23%)로 강세였고, 자동차 부문은8억7160만 달러(+2%)로 상대적으로 부진했습니다. 산업·자동차·통신 전 부문에서 사상 최대 수주를 기록했습니다.
밸류에이션과 배당
회사는 2026년2월 분기배당을11% 인상한1.10달러로 결정하며22년 연속 배당을 늘렸습니다(수익률약1.09%,배당성향72%). 트레일링PER은58~61배, 포워드PER은약34.8배이며, ROE는6.57%입니다.
가이던스와 리스크
회사는 3분기 매출가이던스를약39억달러, GAAP EPS를약2.60달러, 조정EPS를약3.30달러로 제시했습니다. 다만 배당성향이72%로 높아 자사주매입 여력이 제한될 수 있는 점, 이미 높은 밸류에이션 부담, 자동차 부문의 상대적인 성장 정체는 지속적인 리스크입니다.
아날로그디바이시스 투자포인트 3가지 한눈에 비교
| 항목 | 핵심 수치 | 의미 |
|---|---|---|
| 2분기 매출/조정EPS | 36.2억달러(+37%,사상최대,예상상회) / 3.09달러(예상상회) | 산업·자동차·통신전부문사상최대수주 |
| 부문별 실적 | 산업매출18억달러(+56%,최대비중) | 통신매출5.547억달러(+79%), 자동차8.716억달러(+2%,부진) |
| 배당/가이던스 | 분기배당11%인상(22년연속,배당성향72%) | 3분기매출가이던스약39억달러 |
자주 묻는 질문
Q. 아날로그디바이시스 투자포인트에서 가장 중요한 지표는 무엇인가요?
산업·통신 부문의 수주 잔고 소진 속도와 자동차 부문의 반등 시점이 핵심 지표입니다. 배당성향이 높은 만큼 자사주매입 여력도 확인해야 합니다.
Q. 아날로그디바이시스의 사상 최대 수주는 왜 중요한가요?
산업·자동차·통신 세 부문 모두에서 동시에 수주 기록을 경신했다는 것은, 아날로그 반도체 업황이 특정 응용시장에 국한되지 않고 광범위하게 회복되고 있음을 보여주는 강력한 신호이기 때문입니다.
Q. 아날로그디바이시스의 리스크 요인은 무엇인가요?
배당성향72%로 자사주매입 여력이 상대적으로 제한될 수 있는 점, 이미 높은 밸류에이션 부담, 자동차 부문의 성장 정체가 지속될 가능성 등이 리스크로 거론됩니다.
아날로그디바이시스 투자포인트 요약 정리
- 2분기 매출37%성장으로사상최대, EPS도예상상회
- 산업·통신부문이견인, 전부문에서사상최대수주
- 22년연속배당인상(11%), 3분기가이던스도견고
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참고 문헌
- ADI Reports Record Fiscal Second Quarter 2026 Financial Results – Analog Devices
- Analog Devices Forward PE Ratio – GuruFocus
※ 본 글은 각 언론사 및 기업 보도자료를 요약·재구성한 정보성 콘텐츠이며, 특정 종목에 대한 투자 추천이나 자문이 아닙니다.
