일리노이툴웍스 투자포인트의 핵심은 용접 부문이 유기적으로6% 성장하고 테스트&측정·전자 부문도5% 성장한 반면, 자동차OEM과 식품장비 부문은 유기적으로 역성장했다는 점입니다. 저는 회사가 GAAP EPS를12% 늘리며 시장예상을 웃돈 지금이, 소비자 관련 부문의 부진에도 불구하고 영업이익률을60bp 개선시킬 만큼 원가·가격 관리 능력이 뛰어남을 보여준다고 봅니다.
아래 내용은 공개된 공시자료와 언론 보도를 바탕으로 요약한 정보성 콘텐츠이며, 특정 종목에 대한 투자 추천이나 매수·매도 자문이 아닙니다. 해외 상장 종목은 환율·시차·현지 공시 기준에 따라 수치가 달라질 수 있으니 투자 판단은 원문 공시와 기사를 직접 확인한 뒤 신중하게 내리시기 바랍니다.
용접·테스트측정성장과 사업모델
일리노이툴웍스의 2026년 1분기 매출은40억2000만 달러로 전년 대비4.6~5% 성장했습니다. GAAP EPS는2.66달러로12% 성장하며 시장예상(2.57달러)을 웃돌았고, 영업이익률은25.4%(+60bp)였습니다. 용접 부문은 유기적으로6% 성장했고, 테스트&측정·전자 부문도 유기적5% 성장으로 강세를 보였습니다. 반면 자동차OEM 부문은 유기적-1%, 식품장비 부문은 유기적-3%(장비-6%를 서비스+3%가 일부 상쇄)로 소비자 관련 부문이 부진했습니다. 폴리머&플루이드 부문은5%(유기적+2%) 성장했습니다.
밸류에이션과 배당
분기 배당은1.61달러(연6.44달러)로 수익률2.43%입니다. 트레일링PER은약24.5배, 포워드PER은약21.5배이며, ROE는96.85%로 대규모 자사주매입의 영향을 반영합니다. ROIC는약29%입니다.
가이던스와 리스크
회사는 2026년 전체 GAAP EPS 가이던스를11.10~11.50달러(중간값+8%성장)로 상향했고, 매출성장률가이던스는2~4%, 유기적성장률가이던스는1~3%로 제시했습니다. 다만 자동차·식품장비 등 소비자 노출 부문의 유기적 매출 역성장이 지속될 경우 전체 성장률에 부담이 될 수 있는 점은 리스크입니다.
일리노이툴웍스 투자포인트 3가지 한눈에 비교
| 항목 | 핵심 수치 | 의미 |
|---|---|---|
| 1분기 매출/EPS | 40.2억달러(+4.6~5%) / GAAP2.66달러(+12%,예상상회) | 영업이익률25.4%(+60bp) |
| 부문별 온도차 | 용접유기적+6%, 테스트&측정·전자유기적+5% | 자동차OEM유기적-1%, 식품장비유기적-3% |
| 배당/가이던스 | 분기배당1.61달러(수익률2.43%) | FY2026 GAAP EPS가이던스11.10~11.50달러(상향) |
자주 묻는 질문
Q. 일리노이툴웍스 투자포인트에서 가장 중요한 지표는 무엇인가요?
용접·테스트측정 부문의 성장 지속 여부와 자동차OEM·식품장비 부문의 반등 시점이 핵심 지표입니다. 영업이익률 개선 추세도 확인해야 합니다.
Q. 일리노이툴웍스의 부문별 온도차는 왜 중요한가요?
용접·테스트측정 부문이 산업 수요 회복에 힘입어 견조한 성장을 보이는 반면, 자동차OEM·식품장비 등 소비자 관련 부문은 역성장하고 있어 경기 사이클에 따른 사업 포트폴리오 내 불균형을 보여주기 때문입니다.
Q. 일리노이툴웍스의 리스크 요인은 무엇인가요?
자동차OEM·식품장비 등 소비자 노출 부문의 유기적 매출 역성장 지속 가능성, 높은 ROE의 배경이 되는 대규모 자사주매입 의존도 등이 리스크로 거론됩니다.
일리노이툴웍스 투자포인트 요약 정리
- 1분기 GAAP EPS 12%성장으로예상상회, 영업이익률도개선
- 용접·테스트측정은강세, 자동차·식품장비는유기적역성장
- FY2026 GAAP EPS가이던스상향, 배당수익률2.43%
참고 문헌
※ 본 글은 각 언론사 및 기업 보도자료를 요약·재구성한 정보성 콘텐츠이며, 특정 종목에 대한 투자 추천이나 자문이 아닙니다.
