레이도스홀딩스 투자포인트의 핵심은 회사가 연간 매출가이던스를5억달러 상향한180억~184억달러로 제시했고, 트레일링PER이9.9~13배로 방산·IT서비스 업종 대비 저평가 구간에 거래되고 있다는 점입니다. 저는 회사가 배당을7년 연속 인상해온 지금이, 국가안보·헬스케어·상업 부문을 아우르는 다각화된 정부 계약 포트폴리오가 안정적인 성장과 함께 저평가된 밸류에이션이라는 이례적인 조합을 만들어내고 있음을 보여준다고 봅니다.
아래 내용은 공개된 공시자료와 언론 보도를 바탕으로 요약한 정보성 콘텐츠이며, 특정 종목에 대한 투자 추천이나 매수·매도 자문이 아닙니다. 해외 상장 종목은 환율·시차·현지 공시 기준에 따라 수치가 달라질 수 있으니 투자 판단은 원문 공시와 기사를 직접 확인한 뒤 신중하게 내리시기 바랍니다.
4개사업부문과 사업모델
레이도스홀딩스의 2026년 1분기 매출은44억 달러로 전년 대비4%(유기적3%) 성장했습니다. GAAP EPS는2.56달러(순이익3억3500만달러), 비GAAP EPS는3.13달러로5% 성장했습니다. 사업부문은 국가안보&디지털, 헬스&시빌, 커머셜&인터내셔널, 방위시스템4개로 구성됩니다.
밸류에이션과 배당
회사는2013년부터 배당을 지급해왔고7년 연속 배당을 인상해왔습니다. 분기배당은0.43달러(수익률약1.15%)입니다. 트레일링PER은약9.9~13배, 포워드PER은약8.5배로 방산·IT서비스 업종 대비 저평가 구간입니다.
가이던스와 리스크
회사는 2026년 전체 가이던스를 매출180억~184억달러(+5억달러상향), 비GAAP EPS12.10~12.50달러(+0.05달러상향), 조정EBITDA마진13%대중반, 영업현금흐름약18억달러로 상향했습니다. 다만 미 연방정부 예산·셧다운 리스크, 방산 예산 우선순위 변화에 따른 수주 변동성은 지속적인 리스크입니다.
레이도스홀딩스 투자포인트 3가지 한눈에 비교
| 항목 | 핵심 수치 | 의미 |
|---|---|---|
| 1분기 매출/비GAAP EPS | 44억달러(+4%,유기적+3%) / 3.13달러(+5%) | GAAP EPS2.56달러(순이익3.35억달러) |
| 핵심지표 | 4개사업부문(국가안보·헬스시빌·커머셜·방위시스템) | 영업현금흐름가이던스약18억달러 |
| 가이던스/밸류에이션 | FY2026매출가이던스180억~184억달러(상향) | 트레일링PER약9.9~13배(업종대비저평가) |
자주 묻는 질문
Q. 레이도스홀딩스 투자포인트에서 가장 중요한 지표는 무엇인가요?
4개 사업부문의 균형 잡힌 성장 지속 여부와 연방정부 예산 승인의 진행 상황이 핵심 지표입니다.
Q. 레이도스홀딩스의 저평가 밸류에이션은 왜 주목할 만한가요?
가이던스를 상향할 만큼 견고한 실적을 보이면서도 트레일링PER이10배 안팎에 거래되고 있는 것은, 국가안보·헬스케어·상업 부문을 아우르는 다각화된 정부 계약 포트폴리오가 시장에서 충분히 재평가받지 못하고 있을 가능성을 시사하기 때문입니다.
Q. 레이도스홀딩스의 리스크 요인은 무엇인가요?
미 연방정부 예산 협상 지연이나 셧다운에 따른 사업 차질 가능성, 방산 예산 우선순위 변화에 따른 수주 변동성 등이 리스크로 거론됩니다.
레이도스홀딩스 투자포인트 요약 정리
- 1분기 매출·비GAAP EPS 모두 성장
- 4개사업부문고른성장, FY2026가이던스는5억달러상향
- 배당7년연속인상, 트레일링PER은업종대비저평가
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참고 문헌
- Leidos Q1 2026 Earnings, Guidance Raise – Grafa
- Leidos Posts Q1 Revenues $4.40B, Raises FY26 Guidance – TradingView
※ 본 글은 각 언론사 및 기업 보도자료를 요약·재구성한 정보성 콘텐츠이며, 특정 종목에 대한 투자 추천이나 자문이 아닙니다.
